QCP Capital өзүнүн жаңы анализинде биткойн жана Ethereum, ак finally, декабрь айынын көпчүлүк бөлүгүндө уланткан узак мөөнөттүү бокс трендден чыгып кеткенин көрсөтүп жатат. Бул Венесуэладагы маанилүү геополитикалык окуялардын фонуна туш келип жатат, анын ичинде президент Николас Мадуро (Nicolás Maduro) жакында камакка алынган.
Консолидациядан кийин тоскоолдуктарды жеңүү
Азиялык соода сессияларынын башында биткойн $92 000 дан жогору көтөрүлдү, ал эми Ethereum $3 100 белгисин ашып өттү. Бул кыймыл фонддук индекстердин өсүшү жана Америка Кошмо Штаттарынын аракеттери менен болгон мунай бааларынын төмөндөшү менен бирге болду.
QCP Capital учурдагы криптовалюталардын жана традициялык активдердин кыймылынын дал келиши соода тенденцияларынын өзгөрүшүн көрсөтүшү мүмкүн экенин баса белгилейт. Жаңы жылдын башында салык мезгилинин аякташы жана криптовалюталар боюнча жаңы мыйзамдардын күтүүсү менен, букактарды жараткан маанайлар байкалууда.
Венесуэланын таасири жана "көлеңкөлүү" резервдер
Көптөгөн позитивдүү күтүүлөр бааларда мурда эле чагылдырылганына карабастан, Вашингтондун Венесуэладагы аракеттеринен келип чыккан шок биткойн үчүн кыска мөөнөттүү катализатор болушу мүмкүн. Мындан тышкары, рынокто Венесуэла тарабынан контролдонуучу криптовалютанын маанилүү резервдери жөнүндө сөздөр кайрадан талкууланууда.
Рыноктогу сөздөргө ылайык, Венесуэла биткойндун маанилүү "көлеңкөлүү" запастарына ээ болушу мүмкүн, бул MicroStrategy компаниясынын депозиттерине тең келет. Бирок, QCP Capitalдын аналитиктери бул сөздөрдүн азырынча тастыкталбаганын эскертет.
Эгер бул маалымат тастыкталса, Венесуэла биткойнду эң ири суверендик кардарга айланат, бул өлкөнүн криптовалюталарга болгон көз карашына, анын ичинде 2024-жылдан тарта мунай келишимдеринде USDT колдонууга болгон өсүп жаткан көз карашына ылайык келет.
Стратегиялык резервдер жана опциондук рыноктогу активдүүлүк
Америка Кошмо Штаттарынын стратегиялык резервдерине алынган биткойндардын киргизилиши алардын мажбурлап сатылышынын мүмкүнчүлүгүн азайтат, бул биткойндун глобалдык атаандаштыкта жыйноодогу стратегиялык маанисин баса белгилейт.
Опциондук рынокто оптимисттик маанайлардын өсүшү байкалууда. QCP Capital бардык мөөнөттөр боюнча put skew'дун төмөндөшүн байкап, 30-январь 2026-жылы мөөнөтү өтө турган $100 000 страйк менен 3 000 ден ашык call-опцион контракттарын каттады.
Call-опциондорду сатып алуу стратегиясы биткойнду $100 000 баасында сатып алуу укугун алуу үчүн, 2026-жылдын январь айынын аягына чейин жүргүзүлөт. Эгер активдин баасы ушул деңгээлден жогору болсо, опцион пайда алып келет. Бул стратегия активдин баасынын өсүшүн күтүүгө негизделген жана чектелген тобокелдик менен леверидж алууга мүмкүндүк берет, максималдуу мүмкүн болгон жоготуулар опциондун премиясынын гана наркын түзөт.
Мындан тышкары, бир убакта бирдей страйк менен call жана put опциондорун сатып алууну камтыган стрэддл стратегиясына болгон кызыгуу байкалууда, бул биткойндун өсүшү менен кыска позицияларды жабууну көрсөтөт жана ралли уланса гамма кыймылынын тобокелдигин жогорулатат.
Эптеп сактануу
Позитивдүү белгилерге карабастан, QCP Capitalдын аналитиктери көңүл бурууга чакырышат. Америка Кошмо Штаттарындагы соода сессиялары акыркы өсүштөрдү кармап турат, жана бул жүрүш өзгөргөнчө көңүл бурууну талап кылат.
Венесуэладагы геополитикалык кырдаал криптовалюта рыногу үчүн жаңы шарттарды жаратууда, традициялык саясат менен санариптик активдерди айкалыштырып, мурда белгисиз мүмкүнчүлүктөрдү ачууда.
Искусственный интеллекттин анализи
Машиналык анализдин көз карашынан, геополитикалык окуялар менен криптовалюталардын бааларынын ортосундагы байланыш көп учурда жаңылыш болуп чыгат. Тарых көрсөткөндөй, биткойндун көптөгөн кыймылдары тышкы факторлорго post factum таандык болгон — ФРСтин чечимдеринен тартып аскердик конфликттерге чейин. Соңку беш жылда 100дөн ашык мындай "түшүндүрмөлөрдүн" статистикалык анализи 70% учурларда корреляция бир нече соода сессияларында жоголгонун көрсөтөт.
Макроэкономикалык логика мунайдан келип чыккан дезинфляциялык эффект жөнүндө ишенимдүү көрүнгөнү менен, ал маанилүү фактты эске албайт: биткойн тарыхта керектөө бааларынын индексиндеги өзгөрүүлөргө начар жооп берет. Эң маанилүү факторлор доллардын ликвиддүүлүгү жана институционалдык агымдар болуп калууда. Венесуэланын "көлеңкөлүү резервдери" жөнүндө гипотеза байлыктар жөнүндө мифтерди эске салат — кооз угулат, бирок жөн гана рыноктук сөздөрдөн көбүрөөк олуттуу далилдерди талап кылат.
Булак: hashtelegraph.com
